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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    666,262.34
    1,195,838.75
    2,017,748.06
    结算备付金
    4,306,687.33
    ---
    145,864.41
    ---
    存出保证金
    7,854.83
    2,772.91
    4,736.35
    ---
    交易性金融资产
    1,127,825,354.15
    1,125,609,166.97
    30,082,829.45
    573,610,186.30
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    1,127,825,354.15
    1,125,609,166.97
    30,082,829.45
    573,610,186.30
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    15,003,286.92
    应收证券清算款
    ---
    7,727.40
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,133,520,489.86
    1,126,285,929.62
    31,429,268.96
    590,631,221.28
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    125,054,889.30
    97,005,301.68
    ---
    50,003,668.47
    应付证券清算款
    32,271.74
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    400.20
    应付管理人报酬
    257,115.12
    295,162.95
    8,958.61
    133,212.08
    应付托管费
    85,705.05
    98,387.67
    2,986.19
    44,404.04
    应付销售服务费
    10.75
    245.80
    1,747.51
    63.37
    应付税费
    30,657.95
    476.68
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    37,651.58
    23,537.39
    156,391.11
    101,016.67
    负债合计
    125,498,301.49
    97,423,112.17
    170,083.42
    50,282,764.83
    所有者权益：
    实收基金
    923,929,531.74
    936,785,696.53
    15,468,405.68
    497,556,563.55
    所有者权益合计
    1,008,022,188.37
    1,028,862,817.45
    31,259,185.54
    540,348,456.45
    负债和所有者权益合计
    1,133,520,489.86
    1,126,285,929.62
    31,429,268.96
    590,631,221.28

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