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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    39,087,947.89
    29,621,148.05
    29,090,829.36
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    369,433,976.27
    432,869,266.16
    416,878,335.19
    480,109,008.10
    其中：股票投资
    369,396,716.42
    432,869,266.16
    416,534,772.21
    480,109,008.10
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    37,259.85
    ---
    343,562.98
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    209,599.59
    314,806.18
    546,101.96
    979,674.91
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    402,537,878.25
    472,272,020.23
    447,045,585.20
    510,179,512.37
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    701,231.46
    1,019,509.37
    870,070.84
    2,981,267.25
    应付管理人报酬
    251,512.52
    281,968.54
    287,088.00
    306,045.26
    应付托管费
    33,535.01
    37,595.79
    38,278.42
    40,806.05
    应付销售服务费
    57,085.75
    61,719.28
    58,388.15
    65,726.66
    应付税费
    1.49
    ---
    4.62
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    270,054.86
    268,889.09
    280,055.02
    190,921.81
    负债合计
    1,313,421.09
    1,669,682.07
    1,533,885.05
    3,584,767.03
    所有者权益：
    实收基金
    306,996,290.50
    328,368,699.07
    326,857,019.10
    337,857,548.24
    所有者权益合计
    401,224,457.16
    470,602,338.16
    445,511,700.15
    506,594,745.34
    负债和所有者权益合计
    402,537,878.25
    472,272,020.23
    447,045,585.20
    510,179,512.37

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