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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    17,790,538.55
    9,995,333.17
    6,924,256.64
    结算备付金
    344,071.89
    539,010.63
    197,016.21
    56,551.07
    存出保证金
    49,202.77
    53,865.55
    24,209.91
    34,295.04
    交易性金融资产
    64,860,411.70
    85,788,943.49
    42,646,924.90
    52,547,323.01
    其中：股票投资
    64,860,411.70
    85,788,943.49
    42,646,924.90
    52,547,323.01
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    1,122,659.70
    ---
    638,586.10
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    37,728.72
    80,293.58
    43,025.04
    416,710.49
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    105,199,241.65
    105,375,311.50
    52,906,509.23
    60,617,722.35
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    21,541,878.59
    5,891,246.13
    ---
    ---
    应付赎回款
    48,191.83
    167,090.78
    65,915.00
    296,579.74
    应付管理人报酬
    87,239.49
    124,117.37
    68,420.38
    70,376.43
    应付托管费
    14,539.90
    16,549.01
    9,122.72
    9,383.53
    应付销售服务费
    15,715.81
    17,565.50
    11,756.07
    12,305.26
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    337,932.77
    320,150.00
    222,430.82
    144,035.74
    负债合计
    22,045,498.39
    6,536,718.79
    377,644.99
    532,680.70
    所有者权益：
    实收基金
    74,726,036.85
    74,543,782.42
    45,987,891.57
    47,831,376.41
    所有者权益合计
    83,153,743.26
    98,838,592.71
    52,528,864.24
    60,085,041.65
    负债和所有者权益合计
    105,199,241.65
    105,375,311.50
    52,906,509.23
    60,617,722.35

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