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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    25,191,713.71
    52,734,908.08
    39,743,862.97
    结算备付金
    570,876.40
    996,386.54
    1,083,092.51
    388,375.29
    存出保证金
    118,533.49
    143,648.03
    158,867.60
    91,529.30
    交易性金融资产
    212,527,266.71
    282,402,898.84
    186,614,268.52
    273,464,183.33
    其中：股票投资
    212,527,266.71
    282,402,898.84
    186,614,268.52
    273,464,183.33
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    709,048.54
    ---
    ---
    2,063,592.17
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    168,068.86
    464,630.34
    13,529.42
    205,891.15
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    240,997,639.08
    309,199,277.46
    240,604,666.13
    315,957,434.21
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    2,062,546.54
    3,792,156.03
    ---
    7,742,089.27
    应付赎回款
    806,401.18
    407,193.68
    398,273.18
    1,021,617.12
    应付管理人报酬
    251,877.78
    387,170.02
    307,452.24
    370,944.73
    应付托管费
    41,979.66
    64,528.33
    51,242.04
    61,824.12
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    548,681.57
    912,365.92
    813,036.48
    434,116.07
    负债合计
    3,711,486.73
    5,563,413.98
    1,570,003.94
    9,630,591.31
    所有者权益：
    实收基金
    75,349,009.58
    75,881,142.33
    74,042,654.23
    75,773,074.34
    所有者权益合计
    237,286,152.35
    303,635,863.48
    239,034,662.19
    306,326,842.90
    负债和所有者权益合计
    240,997,639.08
    309,199,277.46
    240,604,666.13
    315,957,434.21
    ...

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