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天天基金网 > 基金档案 > 华夏全球股票(QDII)(人民币)

资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    227,791,022.83
    151,346,864.20
    218,950,138.52
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    1,716,028,586.21
    1,676,424,996.86
    1,581,495,490.69
    1,762,273,622.18
    其中：股票投资
    1,545,973,006.53
    1,550,573,112.75
    1,577,032,738.75
    1,735,066,212.36
    其中：基金投资
    170,055,579.68
    125,851,884.11
    4,462,751.94
    27,207,409.82
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    3,434,423.83
    776,875.74
    115,720,749.25
    25,790,468.25
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    921,966.65
    1,347,500.56
    379,897.96
    989,978.06
    应收申购款
    771,705.20
    345,930.34
    569,821.28
    1,065,508.49
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    3,576,852.76
    90,260,288.01
    85,858,267.49
    资产总计
    1,904,397,035.44
    1,910,263,179.09
    1,939,773,111.39
    2,094,927,982.99
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    2,449,829.35
    ---
    30,418,739.65
    应付赎回款
    1,190,847.77
    4,323,423.04
    1,384,656.92
    2,532,632.59
    应付管理人报酬
    2,954,470.42
    2,834,776.89
    2,968,051.16
    3,035,502.69
    应付托管费
    558,953.85
    536,309.13
    561,523.20
    574,284.29
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    204,488.22
    3,701,080.16
    90,521,063.82
    86,068,212.96
    负债合计
    4,908,760.26
    13,845,418.57
    95,435,295.10
    122,629,372.18
    所有者权益：
    实收基金
    2,051,121,587.10
    2,109,844,902.34
    2,149,371,198.86
    2,173,681,453.92
    所有者权益合计
    1,899,488,275.18
    1,896,417,760.52
    1,844,337,816.29
    1,972,298,610.81
    负债和所有者权益合计
    1,904,397,035.44
    1,910,263,179.09
    1,939,773,111.39
    2,094,927,982.99
    ...

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