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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,455,780,092.51
    1,134,989,628.52
    549,545,819.09
    结算备付金
    1,318,834.34
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    10,606,390,848.31
    2,646,168,814.03
    722,569,133.58
    963,152,601.02
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    10,456,293,862.01
    2,646,168,814.03
    722,569,133.58
    963,152,601.02
    其中：资产支持证券投资
    150,096,986.30
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    3,497,093,676.53
    2,527,732,158.21
    499,621,996.75
    949,443,074.93
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    41,301,394.21
    46,825,673.84
    31,997,187.21
    4,079,610.01
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    18,243,988,955.40
    6,676,506,738.59
    2,389,177,946.06
    2,466,221,105.05
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    2,377,556,507.78
    65,006,077.88
    ---
    ---
    应付证券清算款
    40,522,268.85
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    1,898,522.30
    981,432.80
    399,501.11
    565,197.65
    应付托管费
    632,840.78
    245,358.22
    159,800.44
    226,079.04
    应付销售服务费
    440,772.24
    220,484.79
    173,545.29
    162,711.76
    应付税费
    50,784.92
    1,340.36
    816.79
    20,712.94
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    3,477,047.10
    393,316.62
    265,630.31
    242,973.11
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    411,434.18
    346,969.29
    292,866.70
    342,429.45
    负债合计
    2,424,990,178.15
    67,194,979.96
    1,292,160.64
    1,560,103.95
    所有者权益：
    实收基金
    15,818,998,777.25
    6,609,311,758.63
    2,387,885,785.42
    2,464,661,001.10
    所有者权益合计
    15,818,998,777.25
    6,609,311,758.63
    2,387,885,785.42
    2,464,661,001.10
    负债和所有者权益合计
    18,243,988,955.40
    6,676,506,738.59
    2,389,177,946.06
    2,466,221,105.05

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