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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    2,619,088.46
    2,628,250.31
    2,015,470.72
    结算备付金
    4,156,758.09
    8,220,006.33
    9,557,515.53
    11,196,839.25
    存出保证金
    833,396.70
    8,907.90
    1,221,296.59
    16,529.44
    交易性金融资产
    830,894,499.40
    803,394,533.35
    782,175,501.48
    887,435,060.75
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    809,763,367.01
    785,065,917.46
    764,108,028.60
    885,306,901.18
    其中：资产支持证券投资
    21,131,132.39
    18,328,615.89
    18,067,472.88
    2,128,159.57
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    437,125.03
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    1,239,859.67
    503,171.37
    145,182.36
    1,679,394.41
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    839,718,156.54
    814,745,707.41
    795,727,746.27
    902,780,419.60
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    158,076,642.80
    149,291,859.15
    92,815,996.90
    166,228,254.22
    应付证券清算款
    ---
    ---
    995,087.92
    ---
    应付赎回款
    101,166.69
    329,803.79
    320,373.77
    3,173,054.89
    应付管理人报酬
    172,578.39
    163,030.69
    202,129.20
    184,635.10
    应付托管费
    57,526.12
    54,343.58
    67,376.39
    61,545.04
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    62,896.04
    50,054.60
    65,560.82
    77,733.67
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    205,070.18
    107,656.82
    210,720.89
    161,113.01
    负债合计
    158,675,880.22
    149,996,748.63
    94,677,245.89
    169,886,335.93
    所有者权益：
    实收基金
    556,312,136.50
    556,403,679.68
    605,753,130.99
    634,993,989.34
    所有者权益合计
    681,042,276.32
    664,748,958.78
    701,050,500.38
    732,894,083.67
    负债和所有者权益合计
    839,718,156.54
    814,745,707.41
    795,727,746.27
    902,780,419.60

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