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天天基金网 > 基金档案 > 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)

资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    44,483,174.80
    41,730,470.04
    43,008,687.24
    结算备付金
    5,311,896.52
    3,318,521.34
    1,447,550.60
    1,764,883.44
    存出保证金
    1,820,281.38
    1,028,202.00
    665,745.84
    930,200.04
    交易性金融资产
    573,512,614.08
    602,957,741.62
    465,023,587.79
    491,182,984.36
    其中：股票投资
    573,512,614.08
    602,957,741.62
    465,023,587.79
    491,182,984.36
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    11,514,637.10
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    68,981.68
    68,456.07
    101,190.28
    96,753.76
    应收申购款
    ---
    ---
    1,680,884.86
    1,400,742.31
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    638,155,866.09
    663,370,732.93
    510,649,429.41
    538,384,251.15
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    3,984,504.14
    7,644,818.48
    676,818.17
    3,052,590.53
    应付管理人报酬
    428,951.55
    420,295.64
    357,844.00
    362,106.96
    应付托管费
    134,047.34
    131,342.38
    111,826.24
    113,158.41
    应付销售服务费
    3,101.43
    3,926.86
    4,893.06
    3,753.95
    应付税费
    26,080.62
    91,123.33
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    512,192.46
    627,348.43
    490,697.70
    258,375.67
    负债合计
    5,088,877.54
    8,918,855.12
    1,642,079.17
    3,789,985.52
    所有者权益：
    实收基金
    171,911,991.49
    190,884,343.00
    214,118,906.40
    227,223,326.98
    所有者权益合计
    633,066,988.55
    654,451,877.81
    509,007,350.24
    534,594,265.63
    负债和所有者权益合计
    638,155,866.09
    663,370,732.93
    510,649,429.41
    538,384,251.15

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