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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    20,268,657.75
    19,466,349.31
    18,346,142.86
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    35,983,211.09
    42,625,796.48
    34,359,781.53
    47,378,483.81
    其中：股票投资
    29,552,833.91
    38,896,518.67
    34,359,781.53
    47,378,483.81
    其中：基金投资
    6,430,377.18
    3,729,277.81
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    85,570.11
    12,019.84
    778,277.75
    应收申购款
    82,335.59
    31,895.28
    133,483.05
    199,564.96
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    42,998,711.55
    63,011,919.62
    53,971,633.73
    66,702,469.38
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    12,514,097.49
    902,961.33
    4,606,199.58
    应付赎回款
    367,466.19
    526,228.18
    298,694.86
    508,271.38
    应付管理人报酬
    54,691.29
    60,981.96
    68,259.90
    76,472.75
    应付托管费
    9,115.23
    10,163.64
    11,376.64
    12,745.43
    应付销售服务费
    476.76
    615.29
    569.62
    376.31
    应付税费
    ---
    ---
    9,000.06
    4,374.38
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    110,197.80
    55,334.05
    115,518.52
    58,028.21
    负债合计
    541,947.27
    13,167,420.61
    1,406,380.93
    5,266,468.04
    所有者权益：
    实收基金
    62,374,470.10
    67,093,359.29
    69,646,673.55
    72,909,617.28
    所有者权益合计
    42,456,764.28
    49,844,499.01
    52,565,252.80
    61,436,001.34
    负债和所有者权益合计
    42,998,711.55
    63,011,919.62
    53,971,633.73
    66,702,469.38
    ...

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