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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    36,948,713.23
    30,283,597.22
    26,945,675.90
    结算备付金
    426,238.64
    541,039.33
    321,946.67
    251,250.52
    存出保证金
    63,706.70
    66,081.03
    67,204.97
    68,228.44
    交易性金融资产
    441,379,792.89
    435,669,273.16
    327,497,754.92
    348,432,793.95
    其中：股票投资
    441,379,792.89
    435,669,273.16
    327,497,754.92
    348,432,793.95
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    207,576.58
    1,136,664.40
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    780,184.28
    443,496.03
    518,337.28
    1,817,622.12
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    477,658,812.95
    473,668,602.78
    358,896,417.64
    378,652,235.33
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    1,769,761.21
    1,310,333.75
    ---
    1,173,779.75
    应付赎回款
    953,403.50
    661,132.45
    289,719.88
    1,499,226.82
    应付管理人报酬
    478,563.68
    571,955.80
    472,488.47
    438,202.32
    应付托管费
    79,760.62
    95,326.00
    78,748.06
    73,033.73
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    3.20
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    509,130.50
    513,680.41
    270,600.56
    353,743.05
    负债合计
    3,790,619.51
    3,152,428.41
    1,111,560.17
    3,537,985.67
    所有者权益：
    实收基金
    306,191,172.88
    286,119,294.43
    258,445,396.43
    231,066,665.59
    所有者权益合计
    473,868,193.44
    470,516,174.37
    357,784,857.47
    375,114,249.66
    负债和所有者权益合计
    477,658,812.95
    473,668,602.78
    358,896,417.64
    378,652,235.33
    ...

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