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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    161,212,527.03
    199,064,736.36
    162,575,395.63
    结算备付金
    2,851,357.77
    2,376,176.40
    3,359,791.16
    2,714,781.82
    存出保证金
    274,127.40
    300,770.02
    279,504.12
    423,768.76
    交易性金融资产
    757,566,900.58
    899,446,902.02
    960,678,450.78
    1,195,089,069.95
    其中：股票投资
    757,566,900.58
    899,446,902.02
    959,472,981.71
    1,195,089,069.95
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    1,205,469.07
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    1,719,677.71
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    81,343.76
    50,541.29
    73,219.44
    114,523.80
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    855,249,130.66
    1,063,386,916.76
    1,165,175,379.57
    1,360,917,539.96
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    21,913,047.97
    18,339,438.99
    5,182,379.27
    20,510,642.83
    应付赎回款
    103,091.05
    270,440.35
    7,477,841.01
    1,125,400.19
    应付管理人报酬
    839,907.83
    1,288,954.56
    1,508,819.27
    1,647,838.74
    应付托管费
    139,984.63
    214,825.77
    251,469.84
    274,639.81
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    5.51
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    2,236,491.12
    2,490,685.72
    2,581,430.76
    3,157,841.22
    负债合计
    25,232,522.60
    22,604,345.39
    17,001,945.66
    26,716,362.79
    所有者权益：
    实收基金
    197,452,804.97
    217,196,129.90
    233,638,156.40
    235,282,862.37
    所有者权益合计
    830,016,608.06
    1,040,782,571.37
    1,148,173,433.91
    1,334,201,177.17
    负债和所有者权益合计
    855,249,130.66
    1,063,386,916.76
    1,165,175,379.57
    1,360,917,539.96
    ...

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