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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    24,522,808.34
    30,869,006.07
    19,837,675.47
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    130,002.16
    ---
    ---
    交易性金融资产
    277,036,628.10
    268,010,779.10
    253,625,318.95
    248,914,598.64
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    277,036,628.10
    268,010,779.10
    253,625,318.95
    248,914,598.64
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    2,831,787.34
    3,611,220.65
    ---
    2,013,252.28
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    965,491.69
    295,364.36
    396,807.45
    1,385,198.73
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    298,094,694.04
    296,570,174.61
    284,891,132.47
    272,150,725.12
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    1,557.00
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    2,089,765.00
    ---
    应付赎回款
    981,694.33
    2,969,173.85
    916,553.82
    4,102,373.83
    应付管理人报酬
    252,474.97
    243,245.36
    237,340.23
    224,357.91
    应付托管费
    65,643.47
    63,243.76
    61,708.45
    58,333.05
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    176,597.92
    175,495.73
    ---
    10,832.47
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    166,475.26
    88,367.34
    166,681.80
    85,847.57
    负债合计
    1,642,885.95
    3,541,083.04
    3,472,049.30
    4,481,744.83
    所有者权益：
    实收基金
    249,719,454.99
    253,091,095.28
    262,291,147.61
    257,259,281.20
    所有者权益合计
    296,451,808.09
    293,029,091.57
    281,419,083.17
    267,668,980.29
    负债和所有者权益合计
    298,094,694.04
    296,570,174.61
    284,891,132.47
    272,150,725.12
    ...

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