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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    27,407,034.63
    32,147,652.60
    204,608,950.58
    结算备付金
    252,721.64
    237,001.00
    2,917,366.34
    3,308,539.96
    存出保证金
    45,710.57
    99,783.36
    528,046.41
    288,779.76
    交易性金融资产
    229,982,516.40
    346,187,809.52
    513,016,584.51
    974,801,908.66
    其中：股票投资
    229,982,516.40
    346,187,809.52
    513,016,584.51
    974,801,908.66
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    1,553,607.61
    3,572,856.79
    1,054,477.21
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    39,550.53
    52,057.73
    82,827.99
    1,159,692.07
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    247,183,033.48
    377,556,543.03
    549,746,955.06
    1,184,167,871.03
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    4,425.00
    ---
    90,466,231.97
    应付赎回款
    117,126.30
    27,055.94
    185,852.75
    1,971,474.19
    应付管理人报酬
    250,539.19
    450,012.49
    712,593.45
    1,400,271.69
    应付托管费
    41,756.53
    75,002.08
    118,765.58
    233,378.63
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    2,448,039.56
    3,511,616.37
    6,609,739.52
    5,951,298.72
    负债合计
    2,857,461.58
    4,068,111.88
    7,626,951.30
    100,022,655.20
    所有者权益：
    实收基金
    133,079,228.26
    166,436,172.18
    201,108,573.04
    336,327,297.88
    所有者权益合计
    244,325,571.90
    373,488,431.15
    542,120,003.76
    1,084,145,215.83
    负债和所有者权益合计
    247,183,033.48
    377,556,543.03
    549,746,955.06
    1,184,167,871.03
    ...

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