历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-21 |
1.7584 |
2.4920 |
2024-06-20 |
1.7620 |
2.4956 |
2024-06-19 |
1.7682 |
2.5018 |
2024-06-18 |
1.7716 |
2.5052 |
2024-06-17 |
1.7711 |
2.5047 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0074 |
1.25% |
|
0.8354 |
0.49% |
|
0.8271 |
0.49% |
|
2.2080 |
0.32% |
|
1.3440 |
0.30% |
|
1.3280 |
0.30% |
|
0.7972 |
0.23% |
|
0.7857 |
0.23% |
|
1.4624 |
0.21% |
|
1.4850 |
0.21% |
截止: 2024-06-21 查看旗下全部基金
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