中银中证800指数型发...

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中银中证800指数型发起式C吧014227.of| 指数型-股票 加关注购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-03
0.7828
0.7828
2024-07-02
0.7853
0.7853
2024-07-01
0.7878
0.7878
2024-06-30
0.7830
0.7830
2024-06-28
0.7831
0.7831
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
4.17%
0.62%
2
2.02%
1.94%
3
1.8%
0.24%
4
1.65%
-1.77%
5
1.31%
0.05%
6
1.25%
-0.43%
7
1.15%
0.28%
8
1.02%
-0.61%
9
0.97%
-1.23%
10
0.83%
-0.36%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.53%
1.2900
0.52%
1.2123
0.30%
1.1952
0.29%
1.0208
0.16%
1.0086
0.15%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.4556
1.8690%
0.4563
1.8690%
0.4636
1.8390%
0.4004
1.8160%
0.5693
1.7380%
0.5693
1.7380%
0.3903
1.6280%
0.3900
1.6250%
0.4326
1.5990%
0.5132
1.5940%
截止: 2024-07-03    查看旗下全部基金
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