历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
1.5574 |
1.5574 |
2024-07-09 |
1.5704 |
1.5704 |
2024-07-08 |
1.5634 |
1.5634 |
2024-07-05 |
1.5743 |
1.5743 |
2024-07-04 |
1.5728 |
1.5728 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.2852 |
0.48% |
|
1.9290 |
0.42% |
|
1.9380 |
0.41% |
|
0.5860 |
0.38% |
|
0.5905 |
0.37% |
|
1.7242 |
0.27% |
|
1.7516 |
0.26% |
|
1.5281 |
0.24% |
|
1.5227 |
0.24% |
|
0.6251 |
0.11% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》