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中金衡优灵活配置混合C吧005490.otcfund| 混合型-灵活 加关注  购 买申购费率： 0费率10元起
历史净值
净值日期
单位净值
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0.9824
1.1542
2024-07-26
0.9799
1.1517
2024-07-25
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2024-07-24
0.9798
1.1516
2024-07-23
0.9910
1.1628
基金持仓
序号
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持仓占比
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1
5.99%
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4
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5
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6
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7
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1.12%
8
1.99%
2.09%
9
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5.21%
10
1.9%
-0.14%
持仓截止日期：2024-06-30

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基金简称
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1.8490%
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1.6150%
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评级机构
评级（三年）
★★
2023-06-30
暂无评级
★★★
2023-06-30
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