招商安心收益债券A吧008383.of| 债券型-混合一级 加关注 购 买申购费率: 0.30%0.03%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-09 |
1.8970 |
1.8970 |
2024-07-08 |
1.8966 |
1.8966 |
2024-07-05 |
1.8973 |
1.8973 |
2024-07-04 |
1.8975 |
1.8975 |
2024-07-03 |
1.8972 |
1.8972 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0287 |
1.06% |
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0.9937 |
1.05% |
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0.5754 |
0.89% |
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0.6096 |
0.86% |
|
1.6193 |
0.85% |
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1.2402 |
0.85% |
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1.2478 |
0.85% |
|
1.5775 |
0.84% |
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0.7729 |
0.81% |
|
0.7805 |
0.81% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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