国联中证同业存单AAA指数7天持有吧016684.of| 指数型-固收 加关注 购 买申购费率： 0费率10元起
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6月30日不是休息日吗？怎么还有净值更新？
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-09 |
1.0398 |
1.0398 |
2024-07-08 |
1.0397 |
1.0397 |
2024-07-05 |
1.0398 |
1.0398 |
2024-07-04 |
1.0399 |
1.0399 |
2024-07-03 |
1.0399 |
1.0399 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.1330 |
3.88% |
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0.9726 |
2.95% |
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0.9487 |
2.94% |
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1.6054 |
2.71% |
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1.6448 |
2.71% |
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1.5009 |
2.65% |
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0.9264 |
2.65% |
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0.9147 |
2.65% |
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2.56% |
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