公告日期：2024-04-18
明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人：明亚基金管理有限责任公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：2024 年 4 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 明亚久安 90 天持有期债券型
基金主代码 019568
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额 24,407,171.64 份
投资目标
本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，
通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期
稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）类属配置
策略（2）久期策略（3）期限结构配置策略（4）信用
债投资策略；3、国债期货交易策略；4、杠杆投资策
略；5、信用衍生品投资策略；6、资产支持证券投资
策略。
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年定期存款利
率(税后)*10%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市
场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 明亚基金管理有限责任公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 明亚久安 90 天持有期债券 明亚久安 90 天持有期债券
A C
下属分级基金的交易代码 019568 019569
报告期末下属分级基金的份额总额 24,188,581.25 份 218,590.39 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024……
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