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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
0.9396 |
0.9396 |
2024-07-25 |
0.9406 |
0.9406 |
2024-07-24 |
0.9374 |
0.9374 |
2024-07-23 |
0.9385 |
0.9385 |
2024-07-22 |
0.9472 |
0.9472 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
2.6510 |
2.67% |
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2.6250 |
2.66% |
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0.6292 |
2.58% |
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0.6191 |
2.57% |
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0.9005 |
2.47% |
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0.9059 |
2.47% |
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1.3160 |
2.41% |
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1.3070 |
2.35% |
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2.24% |
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截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
