行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-04)

1.0967-0.03%
近1月：0.42%
近1年：25.01%

累计净值

1.2628
近3月：0.90%
近3年：--

近6月：2.08%
成立来：26.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：8.88亿元（2024-03-31）
基金经理：韩克等
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-04
    1.0967
    1.2628
    -0.03%
    07-03
    1.0970
    1.2631
    0.03%
    07-02
    1.0967
    1.2628
    0.08%
    07-01
    1.0958
    1.2619
    -0.15%
    06-30
    1.0974
    1.2635
    0.01%
    06-28
    1.0973
    1.2634
    -0.01%
    06-27
    1.0974
    1.2635
    0.08%
    06-26
    1.0965
    1.2626
    0.05%
    06-25
    1.0959
    1.2620
    0.05%
    06-24
    1.0953
    1.2614
    0.08%
    06-21
    1.0944
    1.2605
    -0.03%
  • 平安惠复纯债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0100元
    2024-03-28
    每份派现金0.0060元
    2023-12-27
    每份派现金0.1500元
    2023-08-10
    每份派现金0.0001元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.40%
12.6760
-0.63%
2.4969
1.84%
1.3640
-1.46%
1.3865
-1.44%
0.8430
-1.17%
2.8430
0.07%
1.0364
-1.10%
0.5810
0.09%
0.9630
-0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.42%
    0.90%
    2.08%
    2.00%
    25.01%
    --
    --
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.22%
    2.76%
    2.73%
    4.49%
    7.86%
    12.46%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    2644 | 2894
    1206 | 2893
    2021 | 2805
    1906 | 2678
    1966 | 2676
    4 | 2416
    -- | 2073
    -- | 1782
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-24 16:59
170
1
06-24 16:59
81
0
06-19 13:31
184
0
06-19 07:50
110
0
06-17 09:17
151
0
06-01 09:15
155
0
05-31 11:05
151
0
05-31 11:05
126
0
05-27 23:23
149
0
05-22 20:58
99
0
05-21 20:14
129
0
05-20 20:18
1105
0
05-20 08:42
101
0
05-15 19:59
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1
05-08 23:55
96
0
05-08 20:13
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0
05-08 18:00
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