行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-12)

1.24240.06%
近1月：0.76%
近1年：7.13%

累计净值

1.2754
近3月：1.89%
近3年：17.61%

近6月：4.77%
成立来：28.20%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：19.49亿元（2024-03-31）
基金经理：于涛
成 立 日：2019-04-03
管 理 人：国金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.2424
    1.2754
    0.06%
    07-11
    1.2416
    1.2746
    0.06%
    07-10
    1.2409
    1.2739
    0.02%
    07-09
    1.2406
    1.2736
    0.10%
    07-08
    1.2394
    1.2724
    -0.16%
    07-05
    1.2414
    1.2744
    -0.10%
    07-04
    1.2426
    1.2756
    0.04%
    07-03
    1.2421
    1.2751
    0.08%
    07-02
    1.2411
    1.2741
    0.08%
    07-01
    1.2401
    1.2731
    -0.11%
    06-30
    1.2415
    1.2745
    0.01%
  • 国金惠盈纯债C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2020-11-10
    每份派现金0.0330元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.76%
    1.89%
    4.77%
    4.99%
    7.13%
    12.67%
    17.61%
    同类平均
    -0.01%
    0.29%
    1.05%
    2.60%
    2.72%
    4.32%
    7.79%
    12.19%
    沪深300
    0.65%
    -2.11%
    -1.03%
    5.23%
    1.08%
    -10.37%
    -20.36%
    -31.59%
    同类排名
    392 | 2841
    36 | 2815
    41 | 2719
    30 | 2598
    31 | 2594
    44 | 2362
    30 | 2060
    51 | 1803
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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3
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3957
6
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2033
29
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77
0
07-10 20:45
492
13
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1584
10
07-10 10:58
1118
6
07-10 10:53
268
0
07-09 18:12
2381
30
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176
0
07-09 16:49
417
0
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1
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3320
35
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国金基金

管理规模：534.49亿旗下基金：49只
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