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浙商惠泉3个月定开债C(007225
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-10)

1.04810.01%
近1月：0.28%
近1年：3.32%

累计净值

1.1179
近3月：1.26%
近3年：8.79%

近6月：2.46%
成立来：12.12%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：陈亚芳等
成 立 日：2019-12-26
管 理 人：浙商基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-14～08-20/2024-08-14～08-20详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0481
    1.1179
    0.01%
    07-09
    1.0480
    1.1178
    0.03%
    07-08
    1.0477
    1.1175
    -0.06%
    07-05
    1.0483
    1.1181
    -0.06%
    07-04
    1.0489
    1.1187
    0.02%
    07-03
    1.0487
    1.1185
    0.04%
    07-02
    1.0483
    1.1181
    0.07%
    07-01
    1.0476
    1.1174
    -0.12%
    06-30
    1.0489
    1.1187
    0.01%
    06-28
    1.0488
    1.1186
    0.04%
    06-27
    1.0484
    1.1182
    0.06%
  • 浙商惠泉3个月定开债C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-01-09
    每份派现金0.0055元
    2023-09-06
    每份派现金0.0130元
    2022-08-02
    每份派现金0.0450元
    2021-12-27
    每份派现金0.0031元
    2020-02-25
    每份派现金0.0032元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.28%
    1.26%
    2.46%
    2.42%
    3.32%
    5.71%
    8.79%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1782 | 2898
    1398 | 2904
    466 | 2820
    1068 | 2681
    1286 | 2678
    1579 | 2422
    1574 | 2078
    1447 | 1797
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-04 09:06
282
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01-04 09:06
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263
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12-30 09:06
258
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12-15 09:06
254
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12-15 09:06
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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