行情走势—天天基金...

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国联安中证医药100A(000059
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-9.75%
近1年：-21.02%

单位净值(2024-07-10)

0.8347-0.11%
近3月：-9.41%
近3年：-41.60%

累计净值

1.3947
近6月：-15.11%
成立来：28.07%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.66亿元（2024-03-31）
基金经理：黄欣
成 立 日：2013-08-21
管 理 人：国联安基金
跟踪标的：中证医药100指数 | 年化跟踪误差：1.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    0.8347
    1.3947
    -0.11%
    07-09
    0.8356
    1.3956
    0.08%
    07-08
    0.8349
    1.3949
    -2.65%
    07-05
    0.8576
    1.4176
    3.14%
    07-04
    0.8315
    1.3915
    -1.84%
    07-03
    0.8471
    1.4071
    -1.29%
    07-02
    0.8582
    1.4182
    -1.09%
    07-01
    0.8677
    1.4277
    0.95%
    06-30
    0.8595
    1.4195
    0.00%
    06-28
    0.8595
    1.4195
    -1.01%
    06-27
    0.8683
    1.4283
    -1.93%
  • 国联安中证医药100A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2016-11-28
    每份派现金0.5600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.46%
    -9.75%
    -9.41%
    -15.11%
    -19.22%
    -21.02%
    -30.72%
    -41.60%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -3.07%
    -10.75%
    -11.95%
    -17.59%
    -21.14%
    -23.55%
    -35.28%
    -48.44%
    同类排名
    1831 | 2977
    2694 | 2955
    2203 | 2813
    2280 | 2649
    2243 | 2626
    1560 | 2336
    1317 | 1904
    1000 | 1304
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    54.61%
    2023-06-30
    65.34%
    2022-12-31
    76.32%
    2022-06-30
    91.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：一键跟踪沪深最有价值的100家上市医药企业，带量采购负面消息不影响医药长期投资价值，目前估值仍处于历史低位。
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国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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