行情走势—天天基金...

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国投瑞银中高等级债券A(000069
)
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单位净值(2024-07-11)

1.14500.09%
近1月：0.17%
近1年：3.53%

累计净值

1.6430
近3月：1.14%
近3年：10.81%

近6月：2.88%
成立来：80.34%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：6.48亿元（2024-03-31）
基金经理：宋璐等
成 立 日：2013-05-14
管 理 人：国投瑞银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.01%07-11

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.1450
    1.6430
    0.09%
    07-10
    1.1440
    1.6420
    0.00%
    07-09
    1.1440
    1.6420
    0.09%
    07-08
    1.1430
    1.6410
    -0.09%
    07-05
    1.1440
    1.6420
    0.00%
    07-04
    1.1440
    1.6420
    0.00%
    07-03
    1.1440
    1.6420
    -0.09%
    07-02
    1.1450
    1.6430
    0.00%
    07-01
    1.1450
    1.6430
    0.00%
    06-30
    1.1450
    1.6430
    0.00%
    06-28
    1.1450
    1.6430
    0.09%
  • 国投瑞银中高等级债券A成立以来，总计分红89次，拆分0次
    2024-06-17
    每份派现金0.0020元
    2024-05-17
    每份派现金0.0040元
    2024-04-16
    每份派现金0.0040元
    2024-01-12
    每份派现金0.0013元
    2023-12-11
    每份派现金0.0040元
    2023-08-14
    每份派现金0.0040元
    2023-06-13
    每份派现金0.0030元
    2022-09-14
    每份派现金0.0040元
    2022-08-12
    每份派现金0.0050元
    2022-07-14
    每份派现金0.0050元
    2022-05-18
    每份派现金0.0030元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.17%
    1.14%
    2.88%
    2.88%
    3.53%
    5.38%
    10.81%
    同类平均
    -0.13%
    -0.10%
    0.78%
    2.34%
    2.22%
    2.77%
    4.74%
    10.18%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    72 | 468
    249 | 468
    88 | 452
    80 | 425
    83 | 424
    147 | 393
    183 | 337
    89 | 256
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2021-12-31
    0.36%
    2021-06-30
    0.42%
    2020-12-31
    4.40%
    2020-06-30
    2.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：重点投资高等级城投债，提前布局，杠杆适中。双基金经理管理，投资经验均较为丰富。
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标题
作者
最新更新时间
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06-27 08:06
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0
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557
0
04-19 08:05
681
0
04-12 00:40
1898
0
03-30 08:48
602
0
03-30 08:22
2396
0
01-19 08:31
716
0
01-19 08:05
924
0
01-10 00:30
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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