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日期单位净值累计净值日增长率07-191.89802.11101.23%07-181.87502.08801.96%07-171.83902.0520-0.65%07-161.85102.06400.87%07-151.83502.0480-0.54%07-121.84502.0580-0.16%07-111.84802.06101.65%07-101.81802.03100.44%07-091.81002.02301.57%07-081.78201.9950-1.00%07-051.80002.01300.06%
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2019-03-12每份派现金0.0660元2017-06-29每份派现金0.0670元2017-03-29每份派现金0.0801元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅2.87%0.48%2.10%13.31%7.78%-0.63%2.43%10.74%同类平均-0.26%-2.29%-1.34%2.39%-3.81%-11.84%-19.46%-24.49%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名86 | 2323269 | 2321357 | 2303194 | 2298184 | 2290420 | 2216223 | 210881 | 1936四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年23.54%
万家宏观择时多策略混合A近1年22.44%
万家宏观择时多策略混合C近1年21.84%
金信智能中国2025混近1年18.98%
招商瑞丰灵活配置混合发近1年-0.63%
- 国防军工
- 航母
招商基金
招商中证全指软件ETF
日涨幅2.00%
招商中证全指软件ETF
日涨幅1.90%
招商中证全指软件ETF
日涨幅1.89%
招商中证白酒指数(LO
日涨幅1.74%
招商中证白酒指数(LO
日涨幅1.73%
招商上证科创板50成份
日涨幅1.67%
招商国证食品饮料ETF
日涨幅1.41%
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