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日期单位净值累计净值日增长率07-022.31903.5820-1.61%07-012.35703.6200-1.38%06-302.39003.65300.00%06-282.39003.65300.08%06-272.38803.65100.67%06-262.37203.63502.20%06-252.32103.5840-2.15%06-242.37203.6350-1.54%06-212.40903.67200.08%06-202.40703.67000.42%06-192.39703.6600-0.75%
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2019-12-25每份派现金0.2930元2019-07-04每份派现金0.0840元2018-12-18每份派现金0.0765元2018-08-28每份派现金0.0310元2016-11-22每份派现金0.7780元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.09%0.09%3.71%-5.96%-7.31%-16.16%-22.98%-26.08%同类平均0.30%-2.02%-2.63%-3.16%-3.16%-12.42%-19.91%-23.60%沪深3000.04%-2.84%-3.27%1.37%1.37%-9.48%-22.13%-33.49%同类排名1458 | 2309460 | 2304142 | 22891442 | 22791469 | 22791282 | 22031138 | 20881053 | 1919四分位排名
一般
优秀
优秀
一般
一般
一般
一般
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年39.68%
万家宏观择时多策略混合A近1年39.19%
万家宏观择时多策略混合C近1年38.50%
景顺长城价值驱动一年持近1年23.20%
浙商聚潮新思维混合A近1年-16.16%
浙商基金
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