行情走势—天天基金...

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国联安中证100指数(LOF)(162509
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-3.02%
近1年：-9.23%

单位净值(2024-07-10)

0.7225-0.25%
近3月：-1.16%
近3年：-28.25%

累计净值

0.7225
近6月：5.78%
成立来：64.78%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.65亿元（2024-03-31）
基金经理：黄欣
成 立 日：2010-04-16
管 理 人：国联安基金
跟踪标的：中证100指数 | 年化跟踪误差：1.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    0.7225
    0.7225
    -0.25%
    07-09
    0.7243
    0.7243
    1.03%
    07-08
    0.7169
    0.7169
    -0.76%
    07-05
    0.7224
    0.7224
    -0.36%
    07-04
    0.7250
    0.7250
    -0.37%
    07-03
    0.7277
    0.7277
    0.01%
    07-02
    0.7276
    0.7276
    -0.18%
    07-01
    0.7289
    0.7289
    0.23%
    06-30
    0.7272
    0.7272
    0.00%
    06-28
    0.7272
    0.7272
    0.30%
    06-27
    0.7250
    0.7250
    -0.62%
  • 国联安中证100指数(LOF)成立以来，总计分红0次，拆分4次
    2020-12-02
    每份基金份额折算1.4776份
    2019-04-15
    每份基金份额折算1.3761份
    2016-04-15
    每份基金份额折算1.2504份
    2013-04-15
    每份基金份额折算0.8970份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2020-09-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.71%
    -3.02%
    -1.16%
    5.78%
    1.19%
    -9.23%
    -20.87%
    -28.25%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -0.55%
    -3.44%
    -2.66%
    5.24%
    0.94%
    -10.02%
    -24.41%
    -34.04%
    同类排名
    1020 | 2977
    900 | 2955
    972 | 2813
    755 | 2649
    743 | 2626
    747 | 2336
    959 | 1904
    735 | 1304
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    36.79%
    2023-06-30
    37.06%
    2022-12-31
    36.09%
    2022-06-30
    52.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金跟踪中证100指数，该指数挑选规模最大的100只股票，是大盘蓝筹股的代表
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最新更新时间
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01-21 17:36
511
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07-15 10:45

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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