行情走势—天天基金...

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博时中证银行指数(LOF)A(160517
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：3.00%
近1年：13.39%

单位净值(2024-07-26)

1.4192-1.42%
近3月：5.34%
近3年：14.16%

累计净值

1.5972
近6月：12.81%
成立来：59.72%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：5.05亿元（2024-06-30）
基金经理：赵云阳
成 立 日：2015-06-09
管 理 人：博时基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.79%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.17%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.4192
    1.5972
    -1.42%
    07-25
    1.4396
    1.6201
    -0.83%
    07-24
    1.4517
    1.6337
    -0.01%
    07-23
    1.4518
    1.6339
    0.85%
    07-22
    1.4395
    1.6200
    -1.45%
    07-19
    1.4607
    1.6439
    -0.15%
    07-18
    1.4629
    1.6463
    -0.09%
    07-17
    1.4642
    1.6478
    0.63%
    07-16
    1.4550
    1.6375
    -0.21%
    07-15
    1.4580
    1.6408
    0.83%
    07-12
    1.4460
    1.6273
    1.98%
  • 博时中证银行指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分5次
    2019-12-02
    每份基金份额折算1.0235份
    2018-12-03
    每份基金份额折算1.0269份
    2017-12-01
    每份基金份额折算1.0247份
    2016-12-01
    每份基金份额折算1.0283份
    2015-12-01
    每份基金份额折算1.0162份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2020-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.84%
    3.00%
    5.34%
    12.81%
    19.51%
    13.39%
    17.86%
    14.16%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.11%
    -0.74%
    0.29%
    8.00%
    14.87%
    8.11%
    5.73%
    -3.47%
    同类排名
    1259 | 3044
    61 | 2994
    99 | 2864
    109 | 2667
    24 | 2620
    12 | 2352
    31 | 1925
    62 | 1348
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    43.62%
    2023-06-30
    61.33%
    2022-12-31
    37.56%
    2022-06-30
    42.97%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。
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作者
最新更新时间
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07-01 08:57
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06-25 18:54
290
0
06-19 11:07
354
0
06-19 00:37
3205
0
06-17 10:24
307
0
06-13 21:13
301
0
06-13 21:12
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06-13 21:11
301
0
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博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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