行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：2.04%
近1年：-20.20%

单位净值(2024-07-10)

0.7164-0.17%
近3月：7.73%
近3年：-47.63%

累计净值

1.4328
近6月：0.04%
成立来：43.28%
类型：指数型-股票
规模：194.29亿元（2024-03-31）
基金经理：黄欣等
成 立 日：2019-05-08
管 理 人：国联安基金
跟踪标的：中证全指半导体产品与设备指数 | 年化跟踪误差：0.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    0.7164
    1.4328
    -0.17%
    07-09
    0.7176
    1.4352
    4.17%
    07-08
    0.6889
    1.3778
    -0.09%
    07-05
    0.6895
    1.3790
    -0.03%
    07-04
    0.6897
    1.3794
    -1.78%
    07-03
    0.7022
    1.4044
    1.28%
    07-02
    0.6933
    1.3866
    -1.83%
    07-01
    0.7062
    1.4124
    -0.44%
    06-30
    0.7093
    1.4186
    0.00%
    06-28
    0.7093
    1.4186
    0.23%
    06-27
    0.7077
    1.4154
    -1.60%
  • 国联安中证半导体ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2021-03-26
    每份基金份额分拆2.0000份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.02%
    2.04%
    7.73%
    0.04%
    -10.90%
    -20.20%
    -28.25%
    -47.63%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    3.51%
    2.24%
    4.62%
    -0.70%
    -10.66%
    -19.85%
    -28.23%
    -47.86%
    同类排名
    172 | 2977
    200 | 2955
    152 | 2813
    1228 | 2649
    1633 | 2626
    1506 | 2336
    1239 | 1904
    1105 | 1304
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    121.98%
    2023-06-30
    150.07%
    2022-12-31
    111.61%
    2022-06-30
    92.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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16
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18
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07-10 20:45
16
0
07-10 20:30
18
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1033
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301
0
07-10 19:30
242
2
07-10 19:19
151
8
07-10 18:22

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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