历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-18 |
1.1198 |
1.1198 |
2024-06-17 |
1.1197 |
1.1197 |
2024-06-14 |
1.1196 |
1.1196 |
2024-06-13 |
1.1195 |
1.1195 |
2024-06-12 |
1.1194 |
1.1194 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.3913 |
1.88% |
|
1.1730 |
1.88% |
|
0.9234 |
1.80% |
|
0.9156 |
1.80% |
|
0.9909 |
1.79% |
|
0.9863 |
1.79% |
|
3.2536 |
1.66% |
|
3.1988 |
1.66% |
|
1.0264 |
1.65% |
|
1.0102 |
1.65% |
截止: 2024-06-18 查看旗下全部基金
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