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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
0.8771 |
1.0371 |
2024-07-09 |
0.8814 |
1.0414 |
2024-07-08 |
0.8776 |
1.0376 |
2024-07-05 |
0.8942 |
1.0542 |
2024-07-04 |
0.9040 |
1.0640 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7692 |
0.39% |
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0.7746 |
0.39% |
|
0.5476 |
0.24% |
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0.5551 |
0.22% |
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0.9911 |
0.19% |
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0.9801 |
0.19% |
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1.0471 |
0.07% |
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0.9944 |
0.05% |
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0.9644 |
0.04% |
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1.0047 |
0.04% |
截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
