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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-06-13 |
2024-06-12 |
日增长率 (%) |
今年回报 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
||
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
|||||||
1 |
005682 |
财通资管消费精选混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.1640 |
1.1640 |
3.51 |
-3.46 |
开放 |
开放 |
2 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5600 |
0.5600 |
3.50 |
-3.51 |
开放 |
开放 |
3 |
290011 |
泰信中小盘精选混合 |
2.268 |
2.528 |
2.1930 |
2.4530 |
3.42 |
-22.17 |
开放 |
开放 |
4 |
002580 |
泰信鑫选混合C |
0.676 |
0.676 |
0.6540 |
0.6540 |
3.36 |
-21.21 |
开放 |
开放 |
5 |
001970 |
泰信鑫选混合A |
0.68 |
0.68 |
0.6580 |
0.6580 |
3.34 |
-21.21 |
开放 |
开放 |
6 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0614 |
1.0614 |
3.19 |
-6.01 |
开放 |
开放 |
7 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.0826 |
1.0826 |
3.19 |
-5.79 |
开放 |
开放 |
8 |
016531 |
鹏华碳中和主题混合C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8068 |
0.8068 |
3.17 |
-17.39 |
开放 |
开放 |
9 |
016530 |
鹏华碳中和主题混合A |
0.838 |
0.838 |
0.8123 |
0.8123 |
3.16 |
-17.17 |
开放 |
开放 |
10 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.009 |
1.009 |
0.9795 |
0.9795 |
3.01 |
24.81 |
开放 |
开放 |
11 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.0167 |
1.0167 |
0.9870 |
0.9870 |
3.01 |
25.13 |
开放 |
开放 |
12 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9442 |
0.9442 |
3.01 |
-10.61 |
开放 |
开放 |
13 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9403 |
0.9403 |
3.00 |
-10.79 |
开放 |
开放 |
14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.0147 |
1.0147 |
0.9855 |
0.9855 |
2.96 |
1.47 |
开放 |
开放 |
15 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
1.0141 |
1.0141 |
0.9850 |
0.9850 |
2.95 |
1.41 |
开放 |
开放 |
16 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9046 |
0.9046 |
2.94 |
-14.94 |
开放 |
开放 |
17 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.8902 |
0.8902 |
2.93 |
-15.26 |
开放 |
开放 |
18 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.1606 |
1.2986 |
1.1286 |
1.2666 |
2.84 |
1.66 |
开放 |
开放 |
19 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.1172 |
1.2652 |
1.0864 |
1.2344 |
2.84 |
1.62 |
开放 |
开放 |
20 |
012382 |
宏利新兴景气龙头混合A |
0.6123 |
0.6123 |
0.5959 |
0.5959 |
2.75 |
25.99 |
开放 |
开放 |