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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-05-31 |
2024-05-30 |
日增长率 (%) |
今年回报 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
||
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
|||||||
1 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4768 |
1.4768 |
1.4087 |
1.4087 |
4.83 |
-6.06 |
开放 |
开放 |
2 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.3440 |
1.3440 |
4.83 |
-6.37 |
开放 |
开放 |
3 |
005209 |
东吴双三角股票A |
0.4687 |
0.4687 |
0.4484 |
0.4484 |
4.53 |
-10.14 |
开放 |
开放 |
4 |
005210 |
东吴双三角股票C |
0.4528 |
0.4528 |
0.4333 |
0.4333 |
4.50 |
-10.35 |
开放 |
开放 |
5 |
013940 |
东吴医疗服务股票A |
0.4931 |
0.4931 |
0.4719 |
0.4719 |
4.49 |
-9.39 |
开放 |
开放 |
6 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.4907 |
0.4907 |
0.4697 |
0.4697 |
4.47 |
-9.45 |
开放 |
开放 |
7 |
016531 |
鹏华碳中和主题混合C |
0.8293 |
0.8293 |
0.7952 |
0.7952 |
4.29 |
-17.70 |
开放 |
开放 |
8 |
016530 |
鹏华碳中和主题混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8004 |
0.8004 |
4.29 |
-17.50 |
开放 |
开放 |
9 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0138 |
1.0138 |
4.11 |
-2.70 |
开放 |
开放 |
10 |
015789 |
永赢高端装备智选混合发起A |
0.6543 |
0.6543 |
0.6296 |
0.6296 |
3.92 |
-15.43 |
开放 |
开放 |
11 |
015790 |
永赢高端装备智选混合发起C |
0.6494 |
0.6494 |
0.6249 |
0.6249 |
3.92 |
-15.59 |
开放 |
开放 |
12 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8301 |
0.8301 |
0.8019 |
0.8019 |
3.52 |
-17.62 |
开放 |
开放 |
13 |
014286 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8224 |
0.8224 |
0.7945 |
0.7945 |
3.51 |
-17.74 |
开放 |
开放 |
14 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0491 |
1.0491 |
3.50 |
-12.95 |
开放 |
开放 |
15 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0463 |
1.0463 |
3.50 |
-13.18 |
开放 |
开放 |
16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
0.8535 |
0.8535 |
0.8252 |
0.8252 |
3.43 |
-14.64 |
开放 |
开放 |
17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8234 |
0.8234 |
3.42 |
-14.83 |
开放 |
开放 |
18 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1964 |
1.2519 |
1.1569 |
1.2124 |
3.41 |
-12.02 |
开放 |
开放 |
19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.1818 |
1.2367 |
1.1428 |
1.1977 |
3.41 |
-12.12 |
开放 |
开放 |
20 |
012316 |
创金合信港股通成长股票C |
0.3739 |
0.3739 |
0.3619 |
0.3619 |
3.32 |
-24.92 |
开放 |
开放 |