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民生加银岁岁增利债券A(000137
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-26)

1.20230.03%
近1月：0.39%
近1年：3.96%

累计净值

1.6553
近3月：0.97%
近3年：11.04%

近6月：2.61%
成立来：80.27%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：13.08亿元（2024-06-30）
基金经理：李文君
成 立 日：2013-08-01
管 理 人：民生加银基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-11-18～11-22/2024-11-18～11-22详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.2023
    1.6553
    0.03%
    07-25
    1.2019
    1.6549
    0.05%
    07-24
    1.2013
    1.6543
    0.00%
    07-23
    1.2013
    1.6543
    0.08%
    07-22
    1.2003
    1.6533
    0.11%
    07-19
    1.1990
    1.6520
    0.03%
    07-18
    1.1987
    1.6517
    -0.03%
    07-17
    1.1990
    1.6520
    0.01%
    07-16
    1.1989
    1.6519
    0.01%
    07-15
    1.1988
    1.6518
    0.03%
    07-12
    1.1984
    1.6514
    0.04%
  • 民生加银岁岁增利债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2023-03-30
    每份派现金0.0230元
    2022-06-21
    每份派现金0.0410元
    2021-09-08
    每份派现金0.0350元
    2020-11-25
    每份派现金0.0400元
    2019-09-05
    每份派现金0.0500元
    2019-06-21
    每份派现金0.0250元
    2016-08-24
    每份派现金0.0590元
    2015-08-13
    每份派现金0.1400元
    2014-07-30
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.39%
    0.97%
    2.61%
    2.87%
    3.96%
    6.99%
    11.04%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    844 | 3376
    1702 | 3348
    2074 | 3248
    1169 | 3073
    1293 | 3053
    1409 | 2788
    1080 | 2419
    907 | 2112
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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09-21 07:09
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