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交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2024-11-18~11-22/2024-11-18~11-22详情>
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日期单位净值累计净值日增长率07-261.20231.65530.03%07-251.20191.65490.05%07-241.20131.65430.00%07-231.20131.65430.08%07-221.20031.65330.11%07-191.19901.65200.03%07-181.19871.6517-0.03%07-171.19901.65200.01%07-161.19891.65190.01%07-151.19881.65180.03%07-121.19841.65140.04%
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2023-03-30每份派现金0.0230元2022-06-21每份派现金0.0410元2021-09-08每份派现金0.0350元2020-11-25每份派现金0.0400元2019-09-05每份派现金0.0500元2019-06-21每份派现金0.0250元2016-08-24每份派现金0.0590元2015-08-13每份派现金0.1400元2014-07-30每份派现金0.0400元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.28%0.39%0.97%2.61%2.87%3.96%6.99%11.04%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名844 | 33761702 | 33482074 | 32481169 | 30731293 | 30531409 | 27881080 | 2419907 | 2112四分位排名
优秀
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良好
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良好
良好
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