汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)吧017579.of| FOF-均衡型 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-03 |
0.9571 |
0.9571 |
2024-07-02 |
0.9590 |
0.9590 |
2024-07-01 |
0.9629 |
0.9629 |
2024-06-30 |
0.9597 |
0.9597 |
2024-06-28 |
0.9597 |
0.9597 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8740 |
5.17% |
|
0.8626 |
5.17% |
|
1.2140 |
4.75% |
|
1.1970 |
4.72% |
|
1.2020 |
4.70% |
|
1.6330 |
4.68% |
|
1.6920 |
4.64% |
|
0.6649 |
3.94% |
|
0.6438 |
3.94% |
|
1.5230 |
3.39% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.5096 |
1.8610% |
|
0.5104 |
1.8440% |
|
0.4813 |
1.8410% |
|
0.4813 |
1.8410% |
|
0.4749 |
1.8330% |
|
0.4770 |
1.7680% |
|
0.4350 |
1.7500% |
|
0.4800 |
1.7440% |
|
0.4518 |
1.6920% |
|
0.4630 |
1.6880% |
截止: 2024-07-05 查看旗下全部基金
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