- 美股连创新高 有多只QDII频现高溢价提示风险
- 红利主题基金加速上新产品 今年来新发数量创新高
- 有多只个股刷新历史新高 高股息类基金受资金热捧
- 黄金价格出现震荡调整 黄金主题基金发行热度未减
- 今年国债发行速度加快 基金配置的意愿出现了分歧
- 港股缩量反弹投资者仍观望 恒指值博空间明显提升
- 观点 | 家电出海长期逻辑顺畅 优质龙头值得投资
- 天风证券:重视预期差 强调重视此轮猪周期景气度
- 中金公司:美国电力紧缺 相关企业盈利能力或抬升
- 全部
- |
- 股票型
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- 混合型
- |
- 债券型
- |
- 指数型
- |
- QDII
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- FOF
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 |
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相关链接 |
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操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.1595 |
1.8075 |
1.0879 |
1.7359 |
0.0716 |
6.58% |
开放申购 |
|||||
2 |
1.1535 |
1.1535 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0712 |
6.58% |
开放申购 |
|||||
3 |
1.1861 |
1.1861 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0690 |
6.18% |
开放申购 |
|||||
4 |
1.1629 |
1.1629 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0676 |
6.17% |
开放申购 |
|||||
5 |
1.1109 |
1.1109 |
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1.0474 |
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6.06% |
开放申购 |
|||||
6 |
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1.1051 |
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1.0420 |
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6.06% |
开放申购 |
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0.9179 |
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0.8694 |
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开放申购 |
|||||
8 |
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0.9188 |
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0.8703 |
0.0485 |
5.57% |
开放申购 |
|||||
9 |
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开放申购 |
|||||
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0.5589 |
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0.5297 |
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5.51% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-14
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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0.7869 |
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0.7475 |
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开放申购 |
|||||
2 |
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0.7798 |
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0.7408 |
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开放申购 |
|||||
3 |
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2.6130 |
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5.14% |
开放申购 |
|||||
4 |
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2.3720 |
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2.2560 |
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5.14% |
开放申购 |
|||||
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0.9034 |
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0.8666 |
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|||||
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0.9197 |
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0.8823 |
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开放申购 |
|||||
7 |
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0.9361 |
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0.8997 |
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开放申购 |
|||||
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0.9543 |
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0.9172 |
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开放申购 |
|||||
9 |
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1.5272 |
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1.4689 |
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开放申购 |
|||||
10 |
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1.2850 |
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3.97% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-14
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.1595 |
1.8075 |
1.0879 |
1.7359 |
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6.58% |
开放申购 |
|||||
2 |
1.1535 |
1.1535 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0712 |
6.58% |
开放申购 |
|||||
3 |
1.1861 |
1.1861 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0690 |
6.18% |
开放申购 |
|||||
4 |
1.1629 |
1.1629 |
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1.0953 |
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6.17% |
开放申购 |
|||||
5 |
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1.1109 |
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1.0474 |
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6.06% |
开放申购 |
|||||
6 |
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1.1051 |
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1.0420 |
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开放申购 |
|||||
7 |
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0.9179 |
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0.8694 |
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开放申购 |
|||||
8 |
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0.9188 |
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0.8703 |
0.0485 |
5.57% |
开放申购 |
|||||
9 |
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1.4718 |
1.3476 |
1.3976 |
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5.51% |
开放申购 |
|||||
10 |
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0.5589 |
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0.5297 |
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5.51% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-14
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
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1.0995 |
1.0319 |
1.0856 |
0.0139 |
1.35% |
开放申购 |
|||||
2 |
1.0646 |
1.1184 |
1.0505 |
1.1043 |
0.0141 |
1.34% |
开放申购 |
|||||
3 |
1.5911 |
1.5911 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0172 |
1.09% |
限大额 |
|||||
4 |
1.3391 |
1.6881 |
1.3269 |
1.6759 |
0.0122 |
0.92% |
开放申购 |
|||||
5 |
1.2754 |
1.5524 |
1.2639 |
1.5409 |
0.0115 |
0.91% |
开放申购 |
|||||
6 |
1.1999 |
1.1999 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0084 |
0.70% |
开放申购 |
|||||
7 |
1.1784 |
1.1784 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0082 |
0.70% |
开放申购 |
|||||
8 |
1.0960 |
1.2210 |
1.0889 |
1.2139 |
0.0071 |
0.65% |
开放申购 |
|||||
9 |
1.0387 |
1.1512 |
1.0320 |
1.1445 |
0.0067 |
0.65% |
开放申购 |
|||||
10 |
1.1349 |
1.3069 |
1.1277 |
1.2997 |
0.0072 |
0.64% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-14
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0545 |
4.77% |
场内交易 |
-- |
||||
2 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0466 |
4.59% |
开放申购 |
|||||
3 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0466 |
4.59% |
开放申购 |
|||||
4 |
1.1912 |
1.1912 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0517 |
4.54% |
开放申购 |
|||||
5 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0508 |
4.53% |
开放申购 |
|||||
6 |
1.0278 |
1.0278 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0442 |
4.49% |
开放申购 |
|||||
7 |
1.0277 |
1.0277 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0442 |
4.49% |
开放申购 |
|||||
8 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0387 |
3.66% |
开放申购 |
|||||
9 |
1.1091 |
1.1091 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0391 |
3.65% |
开放申购 |
|||||
10 |
1.0041 |
1.0041 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0341 |
3.52% |
场内交易 |
-- |
||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-14
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.5873 |
1.5873 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0023 |
0.15% |
限大额 |
|||||
2 |
1.5894 |
1.5894 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0023 |
0.14% |
限大额 |
|||||
3 |
4.7920 |
6.5820 |
4.7990 |
6.5890 |
-0.0070 |
-0.15% |
限大额 |
|||||
4 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0066 |
-0.62% |
开放申购 |
|||||
5 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0066 |
-0.63% |
开放申购 |
|||||
6 |
-- |
-- |
4.5330 |
4.5330 |
-- |
-- |
限大额 |
|||||
7 |
-- |
-- |
3.8890 |
3.8890 |
-- |
-- |
暂停申购 |
|||||
8 |
-- |
-- |
3.7440 |
4.1830 |
-- |
-- |
开放申购 |
|||||
9 |
-- |
-- |
3.7413 |
3.7413 |
-- |
-- |
开放申购 |
|||||
10 |
-- |
-- |
3.7050 |
3.7050 |
-- |
-- |
限大额 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-14
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.7431 |
0.7431 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0055 |
0.75% |
开放申购 |
|||||
2 |
0.7496 |
0.7496 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0055 |
0.74% |
开放申购 |
|||||
3 |
0.6181 |
0.6181 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0041 |
0.67% |
开放申购 |
|||||
4 |
0.6119 |
0.6119 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0041 |
0.67% |
开放申购 |
|||||
5 |
0.6884 |
0.6884 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0026 |
0.38% |
开放申购 |
|||||
6 |
0.6814 |
0.6814 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0025 |
0.37% |
开放申购 |
|||||
7 |
0.6505 |
0.6505 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0007 |
0.11% |
开放申购 |
|||||
8 |
0.6441 |
0.6441 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0007 |
0.11% |
开放申购 |
|||||
9 |
0.8456 |
0.8456 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0002 |
0.02% |
开放申购 |
|||||
10 |
0.8391 |
0.8391 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0002 |
0.02% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-14
|
基金名称 |
单位净值 日期
|
手续费 |
操作 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0000 06-14
|
-4.67% |
13.90% |
15.61% |
-3.66% |
-43.47% |
14.42% |
11.67% |
||||
1.0462 06-14
|
1.69% |
12.75% |
25.47% |
11.74% |
-0.49% |
21.05% |
4.62% |
||||
1.1382 06-14
|
-3.98% |
12.48% |
15.26% |
-- |
-- |
12.36% |
13.82% |
||||
1.1346 06-14
|
-4.02% |
12.38% |
15.05% |
-- |
-- |
12.17% |
13.46% |
||||
0.9107 06-14
|
-3.58% |
12.11% |
15.47% |
0.15% |
-44.66% |
13.68% |
-5.02% |
||||
0.8957 06-14
|
-3.63% |
11.95% |
15.14% |
-0.31% |
-- |
13.38% |
-45.66% |
||||
2.0130 06-14
|
-1.08% |
11.77% |
13.73% |
6.90% |
-14.41% |
11.40% |
110.45% |
||||
2.2017 06-14
|
5.75% |
11.19% |
11.43% |
-8.82% |
-17.96% |
11.08% |
120.17% |
||||
2.4479 06-14
|
-1.85% |
11.06% |
19.49% |
10.07% |
46.19% |
15.78% |
144.79% |
||||
2.1571 06-14
|
5.69% |
11.02% |
11.10% |
-9.37% |
-19.43% |
10.79% |
-15.79% |
||||
- 全部|
- 股票型|
- 混合型|
- 债券型|
- 货币型
基金名称 |
成立来 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|
127.70% |
|||
78.28% |
|||
490.14% |
|||
38.12% |
|||
256.40% |
|||
180.30% |
|||
123.30% |
|||
252.04% |
元件
贵金属
代码 |
名称 |
发行公司 |
基金类型 |
集中认购期 |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
24/03/18~24/06/17 |
||||
混合型-偏股 |
24/03/18~24/06/17 |
||||
债券型-混合一级 |
24/04/03~24/07/02 |
||||
债券型-混合一级 |
24/04/03~24/07/02 |
||||
混合型-偏股 |
24/04/08~24/07/05 |
||||
点击查询全部新发基金>截至2024-06-15 在售基金共151只
|
<
- 股票型 |
- 混合型 |
- 债券型 |
- 指数型
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
2.40% |
11.66% |
31.26% |
|
2 |
2.31% |
11.54% |
30.86% |
|
3 |
2.06% |
11.53% |
30.64% |
|
4 |
1.98% |
11.36% |
30.24% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-06-14
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
4.90% |
21.63% |
48.57% |
|
2 |
4.74% |
21.27% |
47.69% |
|
3 |
5.82% |
21.03% |
47.18% |
|
4 |
5.45% |
21.21% |
46.85% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-06-14
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
0.76% |
74.74% |
124.62% |
|
2 |
0.81% |
74.92% |
121.38% |
|
3 |
0.49% |
0.76% |
41.42% |
|
4 |
0.52% |
0.81% |
40.57% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-06-14
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
2.40% |
11.66% |
31.26% |
|
2 |
2.31% |
11.54% |
30.86% |
|
3 |
2.06% |
11.53% |
30.64% |
|
4 |
1.98% |
11.36% |
30.24% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-06-14
|
人气 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新 |
---|---|---|---|---|
60 |
1 |
06-15 10:05:50 |
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