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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-29 |
1.8365 |
2.1991 |
2024-07-26 |
1.8594 |
2.2220 |
2024-07-25 |
1.8343 |
2.1969 |
2024-07-24 |
1.8508 |
2.2134 |
2024-07-23 |
1.8649 |
2.2275 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0463 |
1.13% |
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1.0439 |
1.13% |
|
1.8163 |
1.02% |
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1.8602 |
1.02% |
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0.9231 |
0.98% |
|
0.9182 |
0.97% |
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0.5435 |
0.95% |
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0.5503 |
0.94% |
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0.6674 |
0.94% |
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0.6589 |
0.93% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金