-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
6.0227 |
6.0227 |
-2.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
6.1593 |
6.1593 |
1.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
6.0930 |
6.0930 |
0.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
6.0867 |
6.0867 |
0.20% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
6.0745 |
6.0745 |
0.98% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
6.0154 |
6.0154 |
-0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
6.0160 |
6.0160 |
0.88% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
5.9634 |
5.9634 |
1.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
5.9037 |
5.9037 |
0.62% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
5.8674 |
5.8674 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
5.8674 |
5.8674 |
-0.55% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
5.8998 |
5.8998 |
0.20% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
5.8880 |
5.8880 |
0.28% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
5.8715 |
5.8715 |
1.20% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
5.8019 |
5.8019 |
-1.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
5.8689 |
5.8689 |
-0.28% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
5.8851 |
5.8851 |
-0.74% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
5.9291 |
5.9291 |
-0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
5.9294 |
5.9294 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
5.9273 |
5.9273 |
1.18% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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