-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
1.2033 |
1.2033 |
0.17% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.2013 |
1.2013 |
0.51% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1952 |
1.1952 |
-1.72% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.2161 |
1.2161 |
0.24% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.2132 |
1.2132 |
-1.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.55% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.95% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.2475 |
1.2475 |
0.65% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.2395 |
1.2395 |
-1.67% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.54% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2674 |
1.2674 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.61% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2740 |
1.2740 |
1.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2597 |
1.2597 |
-1.75% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2821 |
1.2821 |
0.36% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2779 |
1.2779 |
0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2711 |
1.2711 |
0.17% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2701 |
1.2701 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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