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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
668,835,872.79 |
309,674,492.59 |
91,260,679.81 |
-6,166,915.68 |
本期利润 |
2,704,905,674.97 |
2,223,522,849.27 |
-1,752,337,734.07 |
-1,658,639,189.45 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.85 |
1.38 |
-1.24 |
-1.26 |
本期加权平均净值利润率 |
43.46% |
35.75% |
-33.54% |
-32.43% |
本期基金份额净值增长率 |
54.14% |
42.47% |
-28.23% |
-26.86% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,740,066,214.27 |
1,479,603,632.63 |
1,346,629,538.93 |
1,125,729,743.10 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.32 |
1.05 |
0.85 |
0.78 |
期末基金资产净值 |
6,692,943,917.12 |
6,645,178,134.97 |
5,252,969,048.39 |
4,858,239,468.22 |
期末基金份额净值 |
5.09 |
4.70 |
3.30 |
3.36 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
519.48% |
472.58% |
301.90% |
309.56% |
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