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规模变动

截至2024-03-31，广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A,期末净资产76.01亿元，比上期增加13.57%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-04556065707580

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
2.65
1.99
13.81*
76.01*
13.57%
2023-12-31
2.13
1.82
13.15*
66.93*
14.95%
2023-09-30
1.90
3.19
12.84*
58.23*
-12.38%
2023-06-30
1.49
3.80
14.13*
66.45*
3.33%
2023-03-31
2.61
2.07
16.45*
64.31*
22.42%
2022-12-31
2.73
1.55
15.91*
52.53*
5.73%
2022-09-30
2.85
2.56
14.73*
49.68*
2.26%
2022-06-30
2.95
1.70
14.44
48.58*
---
2022-03-31
3.48
3.16
13.20
55.33
-6.58%
2021-12-31
3.93
2.03
12.88
59.23*
---
2021-09-30
4.54
2.12
10.98
46.14
30.36%
2021-06-30
3.15
2.13
8.55
35.39
24.39%
2021-03-31
3.08
1.90
7.54
28.46
21.24%
2020-12-31
1.64
1.21
6.36
23.47
15.70%
2020-09-30
2.05
1.87
5.93
20.29
11.47%
2020-06-30
1.19
2.13
5.74
18.20
11.29%
2020-03-31
3.71
4.71
6.68
16.35
-22.56%
2019-12-31
3.04
1.52
7.68
21.12
38.25%
2019-09-30
2.19
2.10
6.17
15.27
5.41%
2019-06-30
2.09
2.95
6.07
14.49
-6.96%
2019-03-31
2.55
2.67
6.93
15.58
12.54%
2018-12-31
3.74
5.35
7.05
13.84
---
2018-09-30
7.98
2.37
8.66
20.65*
217.82%
2018-06-30
1.12
0.66
3.05
6.50*
32.22%
2018-03-31
1.41
1.09
2.58
4.91*
15.01%
2017-12-31
1.20
0.39
2.26
4.27*
63.83%
2017-09-30
0.15
0.15
1.45
2.61*
3.79%
2017-06-30
0.08
0.11
1.45
2.51*
-0.09%
2017-03-31
---
0.10
1.47
2.52*
3.81%
2016-12-31
---
0.20
1.58
2.42*
-8.90%
2016-09-30
0.06
0.45
1.78
2.66*
-8.20%
2016-06-30
0.60
0.32
2.17
2.90*
13.68%
2016-03-31
0.61
0.18
1.90
2.55*
3.75%
2015-12-31
0.27
0.30
1.47
2.46*
12.18%
2015-09-30
0.45
0.45
1.50
2.19*
-1.24%
2015-06-30
0.38
0.67
1.49
2.22*
-15.07%
2015-03-31
0.67
0.62
1.78
2.61*
---
2014-12-31
0.61
0.95
1.73
2.46
-13.51%
2014-09-30
1.03
0.78
2.07
2.84
18.71%
2014-06-30
0.49
0.44
1.83
2.40
9.59%
2014-03-31
0.76
0.27
1.78
2.19
36.58%
2013-12-31
0.32
0.27
1.29
1.60
14.71%
2013-09-30
0.56
0.38
1.25
1.40
28.74%
2013-06-30
0.09
0.41
1.06
1.08
-21.88%
2013-03-31
0.15
0.19
1.38
1.39
2.27%
2013-01-04
---
---
---
1.36
0.00%
2012-12-31
0.05
0.42
1.42
1.36
-46.72%
2012-09-07
---
---
---
2.55
0.06%
2012-08-31
---
---
---
2.54
-0.02%
2012-08-24
---
---
---
2.55
-0.07%
2012-08-17
---
---
---
2.55
0.00%
2012-08-15
---
---
2.55
---
---
说明：*表示该日数据为广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A和广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C和广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C和广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A的份额之和。
*表示该日数据为广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A和广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C和广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C和广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A的净资产之和。

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