-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.61% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2740 |
1.2740 |
1.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2597 |
1.2597 |
-1.75% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2821 |
1.2821 |
0.36% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2779 |
1.2779 |
0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2711 |
1.2711 |
0.17% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2701 |
1.2701 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2689 |
1.2689 |
0.96% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.2569 |
1.2569 |
1.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.2417 |
1.2417 |
-1.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.32% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.2592 |
1.2592 |
0.19% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.43% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.74% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2716 |
1.2716 |
0.59% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.2641 |
1.2641 |
0.68% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.2555 |
1.2555 |
0.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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