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资产负债表

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  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    524,063,468.87
    557,065,269.04
    935,566,972.01
    结算备付金
    23,454,677.41
    96,444,083.95
    52,589,768.90
    144,136,335.42
    存出保证金
    45,678,322.02
    26,355,537.80
    49,293,776.15
    39,866,876.21
    交易性金融资产
    9,074,884,581.32
    8,853,755,959.98
    7,690,883,602.42
    6,327,648,764.93
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    609,825,189.31
    其中：基金投资
    9,001,361,601.13
    8,853,755,959.98
    7,690,883,602.42
    5,717,823,575.62
    其中：债券投资
    73,522,980.19
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    66,290,447.42
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    135,167.81
    应收申购款
    202,046,440.44
    95,701,881.31
    156,849,736.71
    144,529,108.52
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    10,098,329,536.64
    9,662,611,379.33
    8,506,682,153.22
    7,591,883,224.90
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    63,844,569.91
    ---
    99,411,725.34
    140,234,742.22
    应付赎回款
    105,091,895.08
    225,203,856.00
    40,000,114.75
    104,000,064.44
    应付管理人报酬
    485,203.98
    455,717.18
    528,371.79
    1,600,219.47
    应付托管费
    151,626.25
    142,411.64
    165,116.18
    500,068.59
    应付销售服务费
    489,277.94
    438,656.85
    509,100.37
    356,812.41
    应付税费
    2,753,183.79
    5,785,634.19
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    304,506.46
    364,533.37
    238,874.02
    1,805,687.21
    负债合计
    173,120,263.41
    232,390,809.23
    140,853,302.45
    248,497,594.34
    所有者权益：
    实收基金
    1,958,722,694.48
    2,012,084,397.28
    2,544,280,482.58
    2,190,045,669.88
    所有者权益合计
    9,925,209,273.23
    9,430,220,570.10
    8,365,828,850.77
    7,343,385,630.56
    负债和所有者权益合计
    10,098,329,536.64
    9,662,611,379.33
    8,506,682,153.22
    7,591,883,224.90
    ...

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