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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-30 02:29)

--
近1月：1.57%
近1年：22.00%

单位净值(2024-07-29)

5.38890.59%
近3月：1.63%
近3年：45.41%

累计净值

2.0349
近6月：16.29%
成立来：103.49%
类型：指数型-其他
规模：229.22亿元（2024-06-30）
基金经理：许之彦
成 立 日：2013-07-18
管 理 人：华安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.00%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    5.3889
    2.0349
    0.59%
    07-26
    5.3573
    2.0230
    0.56%
    07-25
    5.3276
    2.0118
    -2.47%
    07-24
    5.4625
    2.0627
    1.13%
    07-23
    5.4013
    2.0396
    -0.59%
    07-22
    5.4334
    2.0517
    0.25%
    07-19
    5.4201
    2.0467
    -2.71%
    07-18
    5.5710
    2.1037
    0.03%
    07-17
    5.5693
    2.1030
    1.15%
    07-16
    5.5062
    2.0792
    1.27%
    07-15
    5.4373
    2.0532
    0.07%
  • 华安黄金易ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2013-07-24
    每份基金份额折算0.3776份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.82%
    1.57%
    1.63%
    16.29%
    16.16%
    22.00%
    44.18%
    45.41%
    同类平均
    -0.89%
    0.33%
    0.15%
    12.47%
    11.55%
    15.74%
    33.84%
    33.66%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    跟踪标的
    -0.80%
    1.62%
    1.77%
    16.61%
    16.51%
    22.63%
    45.53%
    47.52%
    同类排名
    36 | 55
    12 | 55
    5 | 53
    6 | 52
    6 | 51
    6 | 51
    1 | 47
    3 | 44
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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华安基金

管理规模：6410.01亿旗下基金：478只
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