什么是基金累计份额净值
基金累计份额净值指基金份额净值与该基金历史分红的累计分红金额之和,其中基金份额净值指单一一份基金份额的价值,基金累计份额是基金投资者用于评价基金投资业绩和基金投资收益的一项重要指标。
通常情况下,基金累计份额净值越高,表明基金的历史业绩越好,由于基金累计份额净值的高低不是作为基金投资者选择基金的主要依据,因此基金投资者在分析基金累计份额净值的同时,也应当对基金净值未来的成长性以及结合其他相关的指标进行判断。
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什么是基金的累计净值?
累计净值基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)
什么叫基金单位净值?什么叫基金累计净值?
基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。基金单位累计净值,则是指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额,它等于基金目前的单位净值,加上基金自设立以来累计派发的红利金额,它反映了基金从设立之日起,一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额,基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申购赎回申请时当日的基金单位资产净值。基金认购计算公式为:认购费用=认购金额×认购费率。净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。基金申购计算公式为:申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。 基金赎回计算公式为:赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。
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