行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2023年07月07日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
恒生前海恒源泓利债券A(018566
)
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-->

单位净值(2024-07-02)

1.10270.03%
近1月：0.24%
近1年：42.21%

累计净值

1.4067
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：0.88%
成立来：40.81%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：15.25亿元（2024-03-31）
基金经理：张昆等
成 立 日：2023-06-08
管 理 人：恒生前海基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.1027
    1.4067
    0.03%
    07-01
    1.1024
    1.4064
    -0.04%
    06-30
    1.1028
    1.4068
    0.01%
    06-28
    1.1027
    1.4067
    0.01%
    06-27
    1.1026
    1.4066
    0.03%
    06-26
    1.1023
    1.4063
    0.01%
    06-25
    1.1022
    1.4062
    0.04%
    06-24
    1.1018
    1.4058
    0.03%
    06-21
    1.1585
    1.4055
    -0.01%
    06-20
    1.1586
    1.4056
    0.01%
    06-19
    1.1585
    1.4055
    0.03%
  • 恒生前海恒源泓利债券A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0570元
    2024-05-27
    每份派现金0.0600元
    2024-04-29
    每份派现金0.0630元
    2024-03-18
    每份派现金0.0640元
    2024-02-26
    每份派现金0.0100元
    2024-01-29
    每份派现金0.0100元
    2023-12-14
    每份派现金0.0100元
    2023-11-20
    每份派现金0.0100元
    2023-10-19
    每份派现金0.0100元
    2023-09-11
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.24%
    0.49%
    0.88%
    0.86%
    42.21%
    --
    --
    同类平均
    0.52%
    -0.28%
    0.83%
    1.70%
    1.70%
    0.39%
    -1.09%
    2.48%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    941 | 1174
    236 | 1168
    678 | 1156
    746 | 1098
    726 | 1098
    1 | 1010
    -- | 815
    -- | 647
    四分位排名

    不佳

    优秀

    一般

    一般

    一般

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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02-24 09:05
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01-27 09:06
1322
0
01-20 09:31
894
0
01-19 09:27
560
0
12-13 08:00
631
0
11-18 08:37
612
0
10-25 09:29
539
0
10-18 08:00
697
0
09-09 09:07
678
0
08-08 09:12
680
0
08-08 09:05
705
0
08-05 09:05

恒生前海基金

管理规模：129.40亿旗下基金：41只
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