行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-07-10)

1.65760.04%
近1月：0.30%
近1年：124.73%

累计净值

2.3516
近3月：0.82%
近3年：136.99%

近6月：74.73%
成立来：144.31%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：10.34亿元（2024-03-31）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-02-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.6576
    2.3516
    0.04%
    07-09
    1.6570
    2.3510
    0.08%
    07-08
    1.6557
    2.3497
    -0.16%
    07-05
    1.6583
    2.3523
    -0.07%
    07-04
    1.6595
    2.3535
    -0.04%
    07-03
    1.6601
    2.3541
    0.08%
    07-02
    1.6587
    2.3527
    0.12%
    07-01
    1.6567
    2.3507
    -0.18%
    06-30
    1.6597
    2.3537
    0.01%
    06-28
    1.6595
    2.3535
    0.04%
    06-27
    1.6589
    2.3529
    0.10%
  • 同泰恒利纯债C成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0840元
    2024-05-27
    每份派现金0.0900元
    2024-04-09
    每份派现金0.2020元
    2024-03-21
    每份派现金0.1020元
    2024-02-28
    每份派现金0.1070元
    2024-01-18
    每份派现金0.0610元
    2023-08-11
    每份派现金0.0420元
    2020-05-20
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    0.30%
    0.82%
    74.73%
    74.71%
    124.73%
    129.90%
    136.99%
    同类平均
    -0.13%
    -0.10%
    0.78%
    2.34%
    2.22%
    2.77%
    4.74%
    10.18%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    333 | 468
    84 | 468
    248 | 452
    2 | 425
    2 | 424
    1 | 393
    1 | 337
    1 | 256
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-06 17:54
420
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07-06 08:00
82
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917
0
07-05 17:31
116
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07-05 13:48
353
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